FAAT - Tải hóa đơn điện tử

chọn dòng Tự lưu ĐỀ XUẤT

Quy tắc lưu: ô Duyệt nội bộ, HĐ DV, Ghi chú anh sửa chỉ được ghi vào bản lưu khi bấm 💾. Khi đồng bộ, hóa đơn không đổi giữ nguyên; hóa đơn có thay đổi chỉ cập nhật phần dữ liệu từ Cục Thuế (vẫn giữ ghi chú và duyệt của anh); hóa đơn mới được thêm vào.

Ngày nộp Kỳ tính thuế

Danh sách lấy từ mục "Tra cứu hồ sơ đã nộp" của Cổng Dịch vụ công (hồ sơ nộp trên DVC và trên Thuế điện tử). Mỗi lần đồng bộ cổng yêu cầu nhập mã xác nhận. Mục đã có được giữ nguyên, chỉ thêm mục mới hoặc cập nhật trạng thái khi Cục Thuế đổi. Các chỉ tiêu [22]…[34] và giấy nộp tiền chưa lấy được ở phiên bản này.

Hiện cả HĐ đã bị thay thế/hủy

Công nợ chỉ lấy hóa đơn Mua vào có Duyệt nội bộ = "Đã duyệt". Hóa đơn chọn TM hoặc Cấn trừ không lập lệnh chuyển khoản nên ẩn các nút tạo/duyệt lệnh. Các nút hàng loạt áp dụng cho dòng đã tích chọn. Trình tự: chọn Hình thức TT → Tạo lệnh kế toán → Duyệt lệnh kế toán → Duyệt lệnh (bước cuối chỉ Quản trị nền tảng hoặc Quản trị doanh nghiệp). Mỗi bước ghi tên người thao tác và thời điểm. Nội dung chuyển khoản tự tạo theo mẫu: [Tên viết tắt công ty] TT [MST người bán] [Tên người bán]- SO HD [số] NGAY [ngày]; sửa tên viết tắt ở nút ✎ cạnh tên doanh nghiệp. Cột "Đã trả qua ngân hàng" lấy từ dòng sao kê ĐÃ CHỐT ghi Nợ 331 có mã đối tượng của người bán: diễn giải có "HD <số hóa đơn>" thì trừ đúng hóa đơn đó, không thì trừ dần theo thứ tự ngày. Cột "Đối trừ tạm ứng" trừ dần tạm ứng của cùng mã số thuế vào các hóa đơn còn nợ (hóa đơn chọn TM không đối trừ). Hóa đơn đã trả đủ hiện "0 ✓". Lưu ý: một khoản đã có trên sao kê thì không nhập thêm ở Tạm ứng, kẻo bị trừ hai lần. Nhớ bấm 💾 để lưu.

Chỉ hiện khoản còn dư

Nhập các khoản đã tạm ứng / trả trước cho người bán (ngày, mã số thuế, số tiền). Khi hóa đơn mua vào của người bán đó được duyệt, tool tự đối trừ theo thứ tự ngày và cho biết mỗi khoản tạm ứng còn lại bao nhiêu. Mã số thuế phải trùng với mã số thuế trên hóa đơn thì mới đối trừ được. Nhớ bấm 💾 để lưu.

Chỉ hiện người bán còn số dư

Số liệu tính trên toàn bộ hóa đơn mua vào đã duyệt và toàn bộ tạm ứng (không theo kỳ lọc). Còn phải thanh toán = tiền hóa đơn phải trả - đã trả qua ngân hàng (sao kê đã chốt, Nợ 331) - tạm ứng đã đối trừ (không tính hóa đơn TM). Trả trước còn lại = tiền đã trả / tạm ứng chưa có hóa đơn để trừ.

TK tiền mặt

Nguồn: hóa đơn Mua vào / Bán ra có Duyệt nội bộ = "Đã duyệt", tờ khai hải quan đã Duyệt, sao kê ngân hàng đã Chốt (đều phải bấm 💾). Mỗi hóa đơn gồm: các dòng hàng (số tiền chưa thuế; HĐ DV gom 1 dòng) + 1 dòng thuế GTGT (mua vào: Nợ 1331 / Có 331; bán ra: Nợ 131 / Có 33311). Hóa đơn mua vào chọn Hình thức TT = TM ở mục Công nợ tự có thêm phiếu chi PC (Nợ 331 / Có TK tiền mặt). Các ô TK Nợ, ĐT Nợ, TK Có, ĐT Có, Mã hàng, Ghi chú sửa trực tiếp được - ô đã sửa có nền xanh, bấm ↺ để trả về số gốc; phần điều chỉnh được giữ lại khi lấy lại dữ liệu. Chọn phiếu: tích từng dòng, bấm vào LCTG để chọn cả phiếu, hoặc ô trên tiêu đề để chọn tất cả; Export Excel xuất các dòng đã tích (không tích thì xuất tất cả dòng đang hiện), mỗi nguồn 1 sheet đúng mẫu.

Ngân hàng TK kế toán File bị ngược ngày/tháng

Quy trình: (1) Tải file sao kê Excel/CSV của ngân hàng (tool tự nhận các mẫu có dòng tiêu đề Ngày - Diễn giải - Ghi nợ - Ghi có, và mẫu Sacombank eBanking “OpTransactionHistory…” không có dòng tiêu đề); tiền vào ghi Nợ TK ngân hàng, tiền ra ghi Có TK ngân hàng. (2) Tool dò đối tượng theo mục Đối tượng pháp nhân: ưu tiên "Từ khóa dò sao kê", rồi mã số thuế, rồi tên đối tượng xuất hiện trong diễn giải; khi khớp sẽ điền Mã đối tượng (Mã Khách Hàng) và tài khoản công nợ (Mã TK TM/CK) - dòng có chữ "dò theo tên" anh nên xem lại. (3) Bổ sung tài khoản còn thiếu. (4) Bấm Chốt: dòng đã chốt bị khóa sửa và chuyển sang mục Sổ chứng từ kế toán (nguồn Sao kê ngân hàng) sau khi bấm 💾. Tải lại cùng file không bị nhân đôi.

TK Nợ TK Có

Quy trình: (1) Tải file Excel tờ khai nhập khẩu (bản in từ phần mềm khai hải quan). Tool đọc số tờ khai, ngày đăng ký, người xuất khẩu, tỷ giá tính thuế, số hóa đơn, từng dòng hàng và tổng thuế GTGT; tạo dòng nhập kho và dòng thuế GTGT hàng nhập khẩu (Nợ 1331 / Có 33312). (2) Nhập Mã hàng (MADMNO) và tài khoản cho từng dòng - mã hàng đã có trong mục Hàng hóa (trùng tên) được điền sẵn. (3) Bấm Duyệt: tờ khai đã duyệt bị khóa sửa, mã hàng mới được thêm vào mục Hàng hóa để lần sau tự điền, và tờ khai chuyển sang mục Sổ chứng từ kế toán (nguồn Tờ khai hải quan) sau khi bấm 💾. Tải lại tờ khai chưa duyệt thì thay bản cũ nhưng giữ mã hàng, tài khoản đã nhập; tờ khai đã duyệt phải Bỏ duyệt mới tải lại được.

Kỳ xem

Cách làm: (1) Khai báo công trình / đơn hàng ở tab Danh mục. (2) Gắn mã công trình cho chứng từ: hóa đơn, tờ khai, sao kê gắn ở mục Sổ chứng từ kế toán (cột Công trình); chứng từ nhập tay gắn ngay trên từng dòng ở mục Nhập phát sinh. Chỉ các dòng ghi vào tài khoản chi phí sản xuất (621, 622, 623, 627, 154), doanh thu (511, 521) và giá vốn (632) mới tính cho công trình. (3) Cuối tháng bấm “Kết chuyển chi phí sang 154” (doanh nghiệp theo Thông tư 133 ghi thẳng 154 nên bỏ qua bước này). (4) Khi nghiệm thu, bàn giao: ở tab Tập hợp chi phí bấm “Giá vốn” trên dòng công trình để kết chuyển Nợ 632 / Có 154. (5) Xem lãi, lỗ ở tab Lãi lỗ theo công trình. Hai nút kết chuyển tạo phiếu kế toán thường, xem và sửa được ở mục Nhập phát sinh.

Đăng nhập